توسط : احتمالاً بازار دقیقاً کاری را میکند که برخلاف باور توست!!!
این جمله از Al Brooks در نگاه اول کمی تحریککننده به نظر میرسد.
آیا واقعاً بازار عمداً معاملهگران خرد را فریب میدهد؟
آیا بازار برای ما تله میگذارد؟
بیایید دقیقتر و حرفهایتر بررسی کنیم.
برداشت اشتباه: بازار عمداً تله میگذارد
برخی معاملهگران تازهکار این جمله را اینطور تفسیر میکنند:
«بازار طراحی شده تا معاملهگران خرد را فریب بدهد.»
اما این نگاه کاملاً احساسی است.
بازار یک موجود زنده با قصد و نیت نیست.
بازار نتیجهی تصمیم هزاران معاملهگر، مؤسسه مالی و الگوریتم معاملاتی است.
هیچ مغز مرکزیای وجود ندارد که بخواهد برای شما دام پهن کند.
پس اگر بازار برخلاف باور شما حرکت میکند، دلیلش چیز دیگری است.
معنای واقعی جمله از دید پرایس اکشن
در پرایس اکشن، رفتار بازار بازتاب مستقیم روانشناسی جمعی است.
بازار معمولاً برخلاف باور شما حرکت میکند،
چون باور اکثر معاملهگران تازهکار بر اساس احساس شکل میگیرد، نه بر اساس ساختار قیمت.
ذهن انسان بهطور طبیعی دنبال:
-
قطعیت
-
تأیید شدن
-
امنیت ذهنی
است.
اما بازار محیطی پر از عدم قطعیت است.
این تضاد، ریشهی بسیاری از اشتباهات در معاملهگری است.
چند مثال واقعی از رفتار بازار
| باور ذهنی معاملهگر | رفتار واقعی بازار |
|---|---|
| «خیلی ریخته، الان برمیگرده.» | بازار باز هم پایینتر میرود. |
| «خیلی بالا رفته، وقت فروشه.» | روند ادامه پیدا میکند. |
| «این کندل بزرگ یعنی روند تمام شد.» | فقط یک اصلاح موقت است و حرکت ادامه دارد. |
اینجا موضوع «تله بازار» نیست؛
موضوع خطای ذهنی معاملهگر است.
چرا بازار خلاف انتظار اکثریت حرکت میکند؟
چون بازار محل رقابت سرمایههاست.
وقتی اکثریت معاملهگران در یک جهت مطمئن هستند،
معمولاً بخش بزرگی از آن حرکت قبلاً انجام شده است.
به بیان سادهتر:
وقتی همه میترسند و میفروشند → اغلب به کف نزدیک میشویم.
وقتی همه مطمئن هستند قیمت فقط بالا میرود → معمولاً به سقف نزدیکیم.
بازار تله نمیگذارد؛
اما احساسات جمعی تلههای طبیعی ایجاد میکند.
نقش روانشناسی معاملهگری در این پدیده
در تحلیل تکنیکال و بهویژه در روش ال بروکز،
موفقیت بیشتر از آنکه وابسته به اندیکاتور باشد،
وابسته به کنترل احساسات است.
مشکل اصلی این نیست که بازار پیچیده است.
مشکل این است که ذهن انسان برای محیطهای احتمالاتی طراحی نشده است.
ذهن ما دنبال پیشبینی قطعی است.
اما بازار بر اساس احتمال حرکت میکند، نه یقین.
نتیجهگیری: بازار دشمن شما نیست
بازار قصد فریب شما را ندارد.
اما اگر بر اساس ترس، طمع یا امید معامله کنید،
احتمالاً دقیقاً در سمتی قرار میگیرید که بازار شما را از معامله خارج میکند.
تریدر موفق کسی است که بتواند:
-
از احساسات خود فاصله بگیرد
-
رفتار قیمت را ببیند
-
ساختار بازار را درک کند
-
بر اساس احتمال تصمیم بگیرد، نه احساس
در نهایت، جمله ال بروکز یک هشدار است:
اگر مانند اکثریت فکر کنید، احتمالاً مانند اکثریت نتیجه میگیرید.
