توسط : چهار ماه بدون اینترنت؛ بزرگترین ریسکی که هیچ تریدری برای آن آماده نبود
گاهی بازار برخلاف تحلیل ما حرکت میکند.
گاهی استاپ میخوریم.
گاهی چند معامله متوالی ضررده میشوند.
اما بعضی اتفاقها خارج از چارت هستند؛ اتفاقهایی که نه در کتابهای ترید نوشته شدهاند و نه در دورههای آموزشی درباره آنها صحبت میشود.
چهار ماه قطعی گسترده اینترنت، برای بسیاری از تریدرهای ایرانی فقط یک مشکل ارتباطی نبود؛ بلکه تبدیل به یکی از بزرگترین ریسکهای حرفهای آنها شد.
ریسکی که روی نمودار دیده نمیشود
وقتی درباره مدیریت ریسک صحبت میکنیم، معمولاً ذهن ما به سمت موارد زیر میرود:
- حد ضرر
- مدیریت سرمایه
- نسبت ریسک به ریوارد
- حجم معامله
اما واقعیت این است که بازار تنها جایی نیست که میتواند به حساب معاملاتی ما آسیب بزند.
اینترنت، برق، زیرساخت، دسترسی به بروکر، پلتفرم معاملاتی و حتی شرایط سیاسی نیز بخشی از ریسک واقعی یک تریدر هستند.
چهار ماه بدون دسترسی پایدار به اینترنت، به بسیاری از معاملهگران یادآوری کرد که سرمایه فقط موجودی حساب نیست.
وقتی معامله باز است اما دسترسی وجود ندارد
تصور کنید معاملهای روی طلا یا شاخصها باز کردهاید.
بازار حرکت میکند.
اخبار منتشر میشوند.
نوسانات شدید ایجاد میشود.
اما شما حتی امکان ورود به حساب خود را ندارید.
در چنین شرایطی بهترین تحلیل دنیا نیز کمکی نمیکند.
این تجربه نشان داد که گاهی بزرگترین ریسک، نه اشتباه در تحلیل، بلکه ناتوانی در مدیریت معامله است.
تریدرها چه چیزی را دستکم گرفته بودند؟
بسیاری از معاملهگران برای موارد زیر برنامه دارند:
- نقطه ورود
- حد ضرر
- حد سود
- مدیریت سرمایه
اما کمتر کسی برای این سؤالات پاسخ آماده دارد:
- اگر اینترنت قطع شود چه میکنم؟
- اگر نتوانم به بروکر متصل شوم چه؟
- اگر چند روز به حساب دسترسی نداشته باشم چه اتفاقی میافتد؟
- اگر بازار در شرایط بحرانی قرار بگیرد چه تصمیمی باید بگیرم؟
اینجاست که مفهوم جدیدی وارد ترید میشود:
مدیریت بحران.
سرمایه فقط پول داخل حساب نیست
شاید مهمترین درسی که این اتفاق به جامعه ترید داد، این بود که سرمایه تنها عدد موجود در حساب نیست.
سرمایه یک تریدر شامل موارد زیر نیز میشود:
- آرامش ذهن
- دسترسی پایدار
- زیرساخت مناسب
- اینترنت مطمئن
- برنامه اضطراری
- مدیریت ریسک صحیح
وقتی یکی از این موارد از بین برود، معاملهگر با چالشی روبهرو میشود که هیچ اندیکاتوری قادر به حل آن نیست.
تریدر حرفهای همیشه سناریو دارد
تفاوت یک تریدر حرفهای با یک معاملهگر هیجانی فقط در تحلیل نیست.
تریدر حرفهای برای اتفاقات غیرمنتظره نیز برنامه دارد.
او میداند:
- تمام سرمایه نباید درگیر بازار باشد.
- حجم معاملات باید متناسب با ریسکهای محیطی باشد.
- بعضی مواقع بهترین تصمیم، کاهش ریسک است.
- همیشه باید برای شرایط اضطراری آماده بود.
در سالهای اخیر، بسیاری از تریدرها متوجه شدند که مدیریت سرمایه فقط به معنای تعیین حد ضرر نیست.
مدیریت سرمایه یعنی زنده ماندن در شرایطی که هیچکس انتظارش را ندارد.
چیزی که هیچ کتاب تریدی به ما یاد نداد
بسیاری از کتابهای ترید درباره کندلها، ستاپها و مدیریت معامله صحبت میکنند.
اما کمتر کتابی به معاملهگر یاد میدهد:
- اگر به بازار دسترسی نداشتی چه کار کنی؟
- اگر شرایط کشور تغییر کرد چه تصمیمی بگیری؟
- اگر زیرساختها دچار مشکل شدند چگونه ریسک را مدیریت کنی؟
این تجربه برای بسیاری از تریدرها تلخ بود، اما در عین حال یک درس بزرگ نیز داشت:
تریدر بودن فقط تحلیل کردن نمودار نیست؛ مدیریت شرایط غیرمنتظره نیز بخشی از این حرفه است.
نگاه شخصی من
در طول سالهایی که در مسیر ترید حرکت کردهام، بارها فهمیدهام که بازار تنها ضعفهای تکنیکال ما را نشان نمیدهد؛ بلکه ضعفهای مدیریتی و ذهنی ما را نیز آشکار میکند.
به عنوان نویسنده سایت مجید چمران و در مسیری که با نام مهندس چمران دنبال میکنم، به این نتیجه رسیدهام که بسیاری از ضررهای بزرگ، نه به دلیل نداشتن استراتژی، بلکه به دلیل آماده نبودن برای شرایط غیرمنتظره اتفاق میافتند.
شاید بزرگترین درس این چهار ماه همین باشد:
بازار همیشه ریسک نیست.
گاهی زندگی، زیرساخت و شرایط محیطی نیز بخشی از معامله هستند.
جمعبندی
چهار ماه بدون اینترنت، تجربهای بود که بسیاری از تریدرها هرگز آن را فراموش نخواهند کرد.
این اتفاق به ما یاد داد:
- مدیریت ریسک فقط حد ضرر نیست.
- دسترسی بخشی از سرمایه است.
- سناریوی بحران ضروری است.
- بقا مهمتر از سود است.
شاید نتوانیم آینده را پیشبینی کنیم.
اما میتوانیم برای اتفاقات غیرمنتظره آمادهتر باشیم.
و شاید همین آمادگی، تفاوت میان یک معاملهگر عادی و یک منتور ترید یا تریدر حرفهای باشد.
